Quỹ ETF VinaCapital VN100 (FUEVN100) là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng chỉ số tham chiếu VN100.
Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.
Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA
Tổng Giám đốc Khối Đầu tư Chứng khoán
Ông Đinh Đức Minh
Giám đốc Đầu tư,
Nhà điều hành Quỹ
Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là mô phỏng 95% chỉ số VN100 và mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ít hơn 0.5%.
Tiếp cận được cổ phiếu của cả các công ty vốn hóa lớn và vừa ở Việt
Nam.
Tiếp cận 85% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index).
Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.
Dễ dàng mua/bán hàng ngày trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM như cổ phiếu.
Đa dạng hóa nên ít rủi ro hơn tự đầu tư cổ phiếu nhiều.
Tiết kiệm thời gian và phí thấp.
| Hình thức quỹ | Hình thức quỹ Quỹ hoán đổi danh mục hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. |
| Thành lập | Thành lập 16/06/2020 |
| Niêm yết chứng chỉ quỹ | Niêm yết chứng chỉ quỹ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| Mã giao dịch | Mã giao dịch FUEVN100 |
| Thời gian giao dịch hoán đổi | Thời gian giao dịch hoán đổi
|
| Phí mua / Phí hoán đổi mua (tính trên giá trị giao dịch) | Phí mua / Phí hoán đổi mua (tính trên giá trị giao dịch) 0% áp dụng cho cả Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư |
| Phí Quản Lý Quỹ | Phí Quản Lý Quỹ 0,67% / năm |
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
| Đại lý chuyển nhượng | Đại lý chuyển nhượng Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) |
| 16/2/2022 | 16/2/2022 | Chênh lệch | % thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| iNAV | 19788.00 | 19793.00 | -5.00 | 0.00 |
| VN100 | 1490.17 | 1490.01 | 0.16 | 0.01 |
| 19788.00 | |
| 19793.00 | |
| 19788.00 | |
| 0.00 |
| 1490.17 | |
| 1490.01 | |
| 1490.17 | |
| 0.01 |
Công bố thông tin của Quỹ ETF VINACAPITAL VN100.
Thành Viên Lập Quỹ / Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ (Điểm Nhận Lệnh)
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
Tầng 1, 4 và 7 Toà nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Tel: 024 3928 8080
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Hội sở: Tầng 8,9 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024 3935 2722
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Tel: 028 3914 8585
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 028 3914 3588
| Lệnh hoán đổi mua thấp nhất | Lệnh hoán đổi bán thấp nhất | Ngày giao dịch | Thời điểm đóng sổ lệnh |
|---|---|---|---|
| Lệnh hoán đổi mua thấp nhất 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ) | Lệnh hoán đổi bán thấp nhất 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ) | Ngày giao dịch Hằng ngày (Ngày T) | Thời điểm đóng sổ lệnh 14h40 ngày T |
Mở tài khoản chứng khoán
Nhà đầu tư cần mở tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán (nếu chưa có) để có thể đặt lệnh giao dịch.
Đặt lệnh mua
Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch mua mã chứng chỉ quỹ FUEVN100 qua tài khoản chứng khoán của mình.
Nhà đầu tư sẽ giao dịch theo giá được niêm yết trên HOSE theo các quy định khớp lệnh của Sở giao dịch.
Xác nhận giao dịch
Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch từ Công ty chứng khoán sau khi khớp lệnh.
Chu kỳ tiền và chứng chỉ quỹ về tài khoản của Nhà đầu tư sẽ tương tự với chứng khoán niêm yết thông thường và theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
| Niêm yết chứng chỉ quỹ | Mã giao dịch | Cách thức giao dịch | Ngày giao dịch | Giao dịch tối thiểu |
|---|---|---|---|---|
| Niêm yết chứng chỉ quỹ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Mã giao dịch FUEVN100 | Cách thức giao dịch Giao dịch khớp lệnh liên tục | Ngày giao dịch Hằng ngày | Giao dịch tối thiểu Theo quy định của HOSE |
đầu tư
đầu năm
đầu tư
cuối năm